华夏中证石化产业ETF发起式联接C
(017856)公募股票型ETF联接指数型
1.0518
-0.17%-0.0018
单位净值 [2025-12-04]
1.0518
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：5.09%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：23.64%
- 今年以来：17.35%
- 最近一年：17.05%
- 最近两年：24.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.18%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.81% | 5.66% | 0.01 | 2.60% | 2.53% |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 5.96% | 0.00 | 2.28% | 2.22% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.37% | 6.26% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 5.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.30% | 5.82% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.68% | 6.14% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.73% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.54% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |