万家沪深300成长ETF发起式联接A
(017996)公募股票型ETF联接指数型
1.1202
0.76%+0.0086
单位净值 [2025-12-04]
1.1202
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：27.99%
- 今年以来：28.36%
- 最近一年：27.19%
- 最近两年：38.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.02%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 94.52% | 0.00 | 2003.42 | 0.00 (-1.92%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 92.60% | 0.00 | 2087.88 | 0.00 (1.87%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 94.47% | 0.00 | 1744.85 | 0.00 (-0.05%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 94.42% | 0.00 | 1710.91 | 0.00 (-0.97%) | |