万家沪深300成长ETF发起式联接A
(017996)公募股票型ETF联接指数型
1.1362
-3.01%-0.0342
单位净值 [2025-10-10]
1.1362
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：5.47%
- 最近一季：25.59%
- 最近半年：34.88%
- 今年以来：30.19%
- 最近一年：26.27%
- 最近两年：29.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.46% | 6.35% | 0.00 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-09-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.90% | 0.01 | 2.94% | 2.89% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.80% | 7.55% | 0.00 | 0.95% | 0.92% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.96% | 6.80% | 0.00 | 0.94% | 0.92% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.96% | 6.80% | 0.00 | 0.94% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.93% | 5.83% | 0.00 | 2.38% | 2.34% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 7.84% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 7.44% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |