中银中债1-5年进出口行债券指数
(018074)公募债券型指数型
1.0525
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-12-04]
1.0734
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0525 | 1.0734 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0536 | 1.0745 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0538 | 1.0747 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0541 | 1.0750 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.0537 | 1.0746 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0533 | 1.0742 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0536 | 1.0745 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0544 | 1.0753 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0547 | 1.0756 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0545 | 1.0754 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | -0.08% | -0.14% | 0.13% | 0.23% | 1.37% | 0.00% |
| 同类型排名 | 4274/6823 | 3551/6823 | 4180/6823 | 4708/6823 | 4325/6823 | 5869/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 39.29亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 40.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 41.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.52亿份 | 225 |
基金经理
更多
郑涛 上任时间：2023-06-08
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 5年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-17 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-21 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-25 | 关于中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |