鹏华信用债6个月持有期债券A
(018083)公募混合型
1.0235
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
1.0235
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:1.47%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.35%
- 成立日期:2023-08-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:23.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 23.03 | 19.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.68 | 98.23% | 98.50% | 0.25 | 1.25% | 1.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |