鹏华双债增利债券C
(018087)公募混合型
0.9987
0.27%+0.0027
单位净值 [2024-05-17]
0.9987
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 19.68 | 15.09 | 2.86 | 18.95% | 14.53% | 15.52 | 72.41% | 78.84% | 0.67 | 4.45% | 3.41% | 0.54 | 3.55% | 2.73% |
| 2023-09-30 | 35.74 | 29.16 | 5.68 | 19.48% | 15.89% | 28.15 | 73.98% | 78.77% | 1.27 | 4.35% | 3.55% | 0.10 | 0.34% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 66.53 | 50.76 | 8.87 | 17.48% | 13.34% | 55.31 | 77.89% | 83.13% | 1.61 | 3.17% | 2.42% | 0.21 | 0.41% | 0.31% |
| 2023-03-31 | 73.00 | 58.91 | 11.76 | 19.96% | 16.11% | 58.99 | 76.21% | 80.80% | 1.37 | 2.33% | 1.88% | 0.31 | 0.52% | 0.42% |