中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C
(018108)公募FOF
0.9829
-1.00%-0.0098
单位净值 [2024-06-20]
0.9829
累计净值 [2024-06-20]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.71%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4248 | 1.4248 | 6.53% |
| 2024-06-20 | 0.9829 | 0.9829 | -1.00% |
| 2024-06-19 | 0.9928 | 0.9928 | -0.64% |
| 2024-06-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.22% |
| 2024-06-17 | 0.9970 | 0.9970 | 0.34% |
| 2024-06-14 | 0.9936 | 0.9936 | 0.86% |
| 2024-06-13 | 0.9851 | 0.9851 | -0.04% |
| 2024-06-12 | 0.9855 | 0.9855 | -0.47% |
| 2024-06-11 | 0.9902 | 0.9902 | 0.25% |
| 2024-06-07 | 0.9877 | 0.9877 | -1.47% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.26% | 1.92% | 11.81% | 21.64% | 15.94% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.16% | 2.63% | 9.49% | 18.99% | 18.76% | 17.03% |
| 深成指 | -0.47% | -0.72% | 17.78% | 31.10% | 23.16% | 25.07% |
| 股票型 | -0.60% | 0.09% | 13.20% | 23.33% | 18.70% | 24.56% |
| 混合型 | -0.75% | -1.07% | 11.60% | 21.72% | 20.77% | 23.30% |
| 债券型 | 0.05% | 0.25% | 0.45% | 1.49% | 3.13% | 1.86% |
| QDII | -1.16% | -2.72% | 3.66% | 19.29% | 26.21% | 32.06% |
| 另类投资 | -2.41% | 8.68% | 15.00% | 17.20% | 32.29% | 40.84% |
| ETF | -0.64% | 0.36% | 14.05% | 24.15% | 19.40% | 66.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.06亿份 | 392 |
最新基金公告
更多>>