中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C
(018108)公募FOF
0.9829
-1.00%-0.0098
单位净值 [2024-06-20]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-4.86%
- 最近半年：-1.71%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.71%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-30 |
1.4248 |
1.4248 |
6.53% |
| 2 |
2024-06-20 |
0.9829 |
0.9829 |
-1.00% |
| 3 |
2024-06-19 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.64% |
| 4 |
2024-06-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.22% |
| 5 |
2024-06-17 |
0.9970 |
0.9970 |
0.34% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9936 |
0.9936 |
0.86% |
| 7 |
2024-06-13 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.04% |
| 8 |
2024-06-12 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.47% |
| 9 |
2024-06-11 |
0.9902 |
0.9902 |
0.25% |
| 10 |
2024-06-07 |
0.9877 |
0.9877 |
-1.47% |
| 11 |
2024-06-06 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.59% |
| 12 |
2024-06-05 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.45% |
| 13 |
2024-06-04 |
1.0130 |
1.0130 |
0.97% |
| 14 |
2024-06-03 |
1.0033 |
1.0033 |
0.42% |
| 15 |
2024-05-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.17% |
| 16 |
2024-05-30 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.03% |
| 17 |
2024-05-29 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.09% |
| 18 |
2024-05-28 |
1.0020 |
1.0020 |
-1.05% |
| 19 |
2024-05-27 |
1.0126 |
1.0126 |
0.83% |
| 20 |
2024-05-24 |
1.0043 |
1.0043 |
-1.77% |