富国中证大数据产业ETF发起式联接A
(018134)公募股票型指数型ETF联接
0.6413
1.12%+0.0072
单位净值 [2024-05-16]
0.6413
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：-19.00%
- 今年以来：-13.64%
- 最近一年：-27.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.87%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 92.79% | 0.00 | 4438.61 | 0.00 (1.38%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 94.17% | 0.00 | 4328.96 | 0.00 (-0.87%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 93.30% | 0.00 | 5473.14 | 0.00 (新增) | |