富国中证大数据产业ETF发起式联接A
(018134)公募股票型指数型ETF联接
0.6413
1.12%+0.0072
单位净值 [2024-05-16]
0.6413
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.10%
- 最近一季:3.25%
- 最近半年:-19.00%
- 今年以来:-13.64%
- 最近一年:-27.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-35.87%
- 成立日期:2023-03-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.43% | 0.02 | 4.03% | 3.87% | 0.03 | 5.86% | 5.63% |
2023-09-30 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.17% | 0.02 | 4.25% | 4.18% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
2023-06-30 | 0.66 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.72% | 1.53% | 0.07 | 12.58% | 11.14% | 0.03 | 5.36% | 4.74% |