中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C
(018142)公募FOF
1.0860
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：4.61%
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：10.57%
- 最近两年：8.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：邢瑶 陈序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.02% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.19% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0877 |
1.0877 |
0.25% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0850 |
1.0850 |
0.13% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0836 |
1.0836 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0839 |
1.0839 |
0.44% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0792 |
1.0792 |
0.04% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0800 |
1.0800 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0792 |
1.0792 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.50% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0785 |
1.0785 |
0.02% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0816 |
1.0816 |
0.30% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0784 |
1.0784 |
0.18% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0765 |
1.0765 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.27% |