宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
(018161)公募FOF
1.2166
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：9.73%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：12.71%
- 最近一年：25.10%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.66%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.02% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.2169 |
1.2169 |
0.25% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.2139 |
1.2139 |
0.02% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.2172 |
1.2172 |
0.18% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.2150 |
1.2150 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.2147 |
1.2147 |
0.66% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.2067 |
1.2067 |
0.05% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.19% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.2084 |
1.2084 |
0.06% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.2077 |
1.2077 |
0.93% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.75% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.61% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.2141 |
1.2141 |
0.36% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.2097 |
1.2097 |
0.27% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.2064 |
1.2064 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.51% |