宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018161)公募FOF
+添加自选
1.2166 -0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-23]
1.2166
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：1.51%
  • 最近一季：9.73%
  • 最近半年：11.50%
  • 今年以来：12.71%
  • 最近一年：25.10%
  • 最近两年：13.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.66%
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 110007 易方达稳健收益债券A 7.96% 564.42 795.38 0.00 (-0.71%)
2 003767 宏利纯利债券A 7.59% 715.10 758.50 493.22 (4.28%)
3 003793 宏利溢利债券A 7.11% 692.41 710.27 -20.71 (-0.58%)
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 7.01% 430.00 700.47 0.00 (-1.34%)
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 6.90% 5.55 688.99 -2.35 (-3.45%)
6 161713 招商信用添利债券(LOF)A 6.85% 648.92 684.67 -5.44 (-0.55%)
7 008682 富国中证红利指数增强C 4.14% 401.47 413.51 0.00 (-0.15%)
8 007812 淳厚信泽C 3.85% 214.09 384.47 0.00 (-0.21%)
9 090016 大成消费主题混合A 3.84% 197.67 383.34 0.00 (-0.37%)
10 008187 淳厚信睿C 3.74% 189.14 373.53 0.00 (-0.20%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003767 宏利纯利债券A 11.87% 1208.32 1267.77 -11.38 (-0.07%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 7.25% 564.42 774.72 0.00 (-0.21%)
3 003793 宏利溢利债券A 6.53% 671.69 697.29 -3.30 (-0.07%)
4 161713 招商信用添利债券(LOF)A 6.30% 643.48 672.50 -4.03 (-0.04%)
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 5.67% 430.00 605.87 0.00 (0.24%)
6 008682 富国中证红利指数增强C 3.99% 401.47 425.96 0.00 (-0.23%)
7 007812 淳厚信泽C 3.64% 214.09 388.75 0.00 (-0.37%)
8 008187 淳厚信睿C 3.54% 189.14 378.30 0.00 (-0.35%)
9 090016 大成消费主题混合A 3.47% 197.67 370.85 0.00 (-0.28%)
10 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 3.45% 3.20 368.32 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003767 宏利纯利债券A 11.80% 1196.93 1266.12 -11.28 (-0.52%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 7.04% 564.42 755.42 0.00 (-0.34%)
3 003793 宏利溢利债券A 6.46% 668.39 693.32 0.00 (-0.28%)
4 161713 招商信用添利债券(LOF)A 6.26% 639.45 671.81 -4.60 (-0.28%)
5 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 5.91% 430.00 634.25 新增
6 511360 海富通中证短融ETF 4.51% 4.40 484.05 0.00 (-0.18%)
7 008682 富国中证红利指数增强C 3.76% 401.47 403.08 0.00 (-0.20%)
8 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 3.69% 270.70 396.58 0.00 (-0.33%)
9 006038 大成景恒混合C 3.60% 214.67 386.74 0.00 (0.30%)
10 007812 淳厚信泽C 3.27% 214.09 351.39 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003767 宏利纯利债券A 11.28% 1185.66 1254.19 -8.94 (-0.78%)
2 110007 易方达稳健收益债券A 6.70% 564.42 745.54 0.00 (-0.49%)
3 003793 宏利溢利债券A 6.18% 668.39 687.24 -29.52 (-0.44%)
4 161713 招商信用添利债券(LOF)A 5.98% 634.85 665.07 -2.66 (-0.43%)
5 511360 海富通中证短融ETF 4.33% 4.40 481.29 3.80 (3.19%)
6 006038 大成景恒混合C 3.90% 214.67 433.41 -175.85 (-3.12%)
7 008682 富国中证红利指数增强C 3.56% 401.47 395.85 -16.42 (-0.44%)
8 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 3.36% 270.70 373.41 0.00 (-0.51%)
9 090016 大成消费主题混合A 3.15% 197.67 350.47 0.00 (-0.03%)
10 001442 易方达瑞信混合E 3.04% 226.17 338.35 0.00 (-0.24%)
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