万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型ETF联接指数型
0.6990
0.13%+0.0009
单位净值 [2025-12-04]
0.6990
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-9.29%
- 最近一季：-5.76%
- 最近半年：7.19%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：3.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.10%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1344.45 | 85.88% | 93.81% |
| 金融业 | 88.74 | 5.67% | 6.19% |