万家中证软件服务ETF发起式联接A
(018182)公募股票型ETF联接指数型
0.7106
1.66%+0.0118
单位净值 [2025-12-05]
0.7106
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-6.02%
- 最近一季：-5.64%
- 最近半年：6.89%
- 今年以来：7.88%
- 最近一年：-0.89%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.94%
- 成立日期：2023-03-29
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7106 | 0.7106 | 1.66% |
| 2025-12-04 | 0.6990 | 0.6990 | 0.13% |
| 2025-12-03 | 0.6981 | 0.6981 | -1.81% |
| 2025-12-02 | 0.7110 | 0.7110 | -1.52% |
| 2025-12-01 | 0.7220 | 0.7220 | 0.73% |
| 2025-11-28 | 0.7168 | 0.7168 | 0.63% |
| 2025-11-27 | 0.7123 | 0.7123 | -1.44% |
| 2025-11-26 | 0.7227 | 0.7227 | -0.44% |
| 2025-11-25 | 0.7259 | 0.7259 | 0.48% |
| 2025-11-24 | 0.7224 | 0.7224 | 2.61% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | -1.87% | -9.29% | -5.76% | 7.19% | -0.38% | 6.12% |
| 同类型排名 | 4172/4356 | 4334/4356 | 3910/4356 | 3148/4356 | 4179/4356 | 3589/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 797 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-05-13
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
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