富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(018270)公募FOF
1.1496
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-25]
1.1496
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:2.53%
- 最近一季:15.25%
- 最近半年:17.31%
- 今年以来:20.16%
- 最近一年:28.97%
- 最近两年:15.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:14.96%
- 成立日期:2023-08-16
- 基金经理:张子炎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2024-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 5.39% | 325.53 | 368.11 | 0.00 (-0.19%) | |
2 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 5.28% | 358.28 | 360.64 | 0.00 (-0.14%) | |
3 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 5.13% | 223.99 | 350.32 | 新增 | |
4 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 4.80% | 155.95 | 327.55 | 新增 | |
5 | 013642 | 博道成长智航股票C | 4.32% | 301.90 | 295.05 | 新增 | |
6 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 4.20% | 256.81 | 286.60 | 新增 | |
7 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 4.01% | 130.63 | 273.54 | 0.00 (-0.70%) | |
8 | 008319 | 博道久航混合C | 3.93% | 211.40 | 268.48 | 新增 | |
9 | 007950 | 招商量化精选股票C | 3.88% | 108.19 | 264.95 | 新增 | |
10 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 3.65% | 179.07 | 249.09 | 0.00 (-0.08%) |
季报日期: 2024-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 5.20% | 325.53 | 363.39 | 0.00 (0.27%) | |
2 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 5.14% | 358.28 | 359.53 | 0.00 (0.26%) | |
3 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 4.53% | 124.41 | 316.99 | 0.00 (-0.03%) | |
4 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 4.46% | 101.92 | 312.04 | 新增 | |
5 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 4.03% | 225.93 | 281.77 | 新增 | |
6 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 3.97% | 93.96 | 277.66 | 0.00 (-0.07%) | |
7 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 3.87% | 160.41 | 270.36 | -117.91 (-2.83%) | |
8 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 3.57% | 179.07 | 249.44 | -24.51 (-0.69%) | |
9 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 3.31% | 130.63 | 231.22 | 0.00 (0.40%) | |
10 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 3.19% | 182.65 | 222.81 | 新增 |
季报日期: 2024-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 5.47% | 325.53 | 366.13 | 0.00 (-0.08%) | |
2 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 5.40% | 358.28 | 361.25 | 0.00 (-0.04%) | |
3 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 4.50% | 124.41 | 300.82 | -29.35 (-1.14%) | |
4 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 4.34% | 144.93 | 290.16 | 0.00 (0.09%) | |
5 | 008187 | 淳厚信睿C | 4.26% | 157.49 | 284.71 | -32.52 (-0.97%) | |
6 | 008319 | 博道久航混合C | 4.21% | 257.84 | 281.51 | 0.00 (0.02%) | |
7 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 3.90% | 93.96 | 260.66 | 0.00 (-0.13%) | |
8 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 3.71% | 130.63 | 248.07 | 新增 | |
9 | 513500 | 博时标普500ETF(QDII) | 3.25% | 110.35 | 217.50 | 新增 | |
10 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 3.17% | 86.89 | 211.66 | 新增 |
季报日期: 2024-03-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 5.39% | 325.53 | 363.07 | 新增 | |
2 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 5.36% | 358.28 | 361.11 | 0.00 (-0.21%) | |
3 | 007950 | 招商量化精选股票C | 5.15% | 157.54 | 346.94 | 新增 | |
4 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 4.43% | 144.93 | 298.89 | -45.93 (-1.80%) | |
5 | 008319 | 博道久航混合C | 4.23% | 257.84 | 285.25 | 新增 | |
6 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 4.03% | 136.13 | 271.71 | 新增 | |
7 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 3.77% | 93.96 | 254.17 | 20.26 (0.52%) | |
8 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 3.36% | 95.06 | 226.43 | 新增 | |
9 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 3.32% | 129.15 | 223.76 | 新增 | |
10 | 008187 | 淳厚信睿C | 3.29% | 124.98 | 221.92 | 新增 |