富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(018270)公募FOF
+添加自选
1.1496 0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-25]
1.1496
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：2.53%
  • 最近一季：15.25%
  • 最近半年：17.31%
  • 今年以来：20.16%
  • 最近一年：28.97%
  • 最近两年：15.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.96%
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金经理：张子炎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019191 富国纯债债券发起式E 5.39% 325.53 368.11 0.00 (-0.19%)
2 000141 富国国有企业债债券C 5.28% 358.28 360.64 0.00 (-0.14%)
3 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 5.13% 223.99 350.32 新增
4 008348 中信建投甄选混合C 4.80% 155.95 327.55 新增
5 013642 博道成长智航股票C 4.32% 301.90 295.05 新增
6 516970 广发中证基建工程ETF 4.20% 256.81 286.60 新增
7 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 4.01% 130.63 273.54 0.00 (-0.70%)
8 008319 博道久航混合C 3.93% 211.40 268.48 新增
9 007950 招商量化精选股票C 3.88% 108.19 264.95 新增
10 007939 华夏网购精选混合C 3.65% 179.07 249.09 0.00 (-0.08%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019191 富国纯债债券发起式E 5.20% 325.53 363.39 0.00 (0.27%)
2 000141 富国国有企业债债券C 5.14% 358.28 359.53 0.00 (0.26%)
3 017090 景顺长城能源基建混合C 4.53% 124.41 316.99 0.00 (-0.03%)
4 019206 大成产业升级股票(LOF)C 4.46% 101.92 312.04 新增
5 008304 宝盈龙头优选股票C 4.03% 225.93 281.77 新增
6 014109 融通内需驱动混合C 3.97% 93.96 277.66 0.00 (-0.07%)
7 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 3.87% 160.41 270.36 -117.91 (-2.83%)
8 007939 华夏网购精选混合C 3.57% 179.07 249.44 -24.51 (-0.69%)
9 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.31% 130.63 231.22 0.00 (0.40%)
10 013486 尚正竞争优势混合发起C 3.19% 182.65 222.81 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019191 富国纯债债券发起式E 5.47% 325.53 366.13 0.00 (-0.08%)
2 000141 富国国有企业债债券C 5.40% 358.28 361.25 0.00 (-0.04%)
3 017090 景顺长城能源基建混合C 4.50% 124.41 300.82 -29.35 (-1.14%)
4 014597 华泰柏瑞富利混合C 4.34% 144.93 290.16 0.00 (0.09%)
5 008187 淳厚信睿C 4.26% 157.49 284.71 -32.52 (-0.97%)
6 008319 博道久航混合C 4.21% 257.84 281.51 0.00 (0.02%)
7 014109 融通内需驱动混合C 3.90% 93.96 260.66 0.00 (-0.13%)
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 3.71% 130.63 248.07 新增
9 513500 博时标普500ETF(QDII) 3.25% 110.35 217.50 新增
10 017535 东方红京东大数据混合C 3.17% 86.89 211.66 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019191 富国纯债债券发起式E 5.39% 325.53 363.07 新增
2 000141 富国国有企业债债券C 5.36% 358.28 361.11 0.00 (-0.21%)
3 007950 招商量化精选股票C 5.15% 157.54 346.94 新增
4 014597 华泰柏瑞富利混合C 4.43% 144.93 298.89 -45.93 (-1.80%)
5 008319 博道久航混合C 4.23% 257.84 285.25 新增
6 519022 国泰金泰灵活配置混合C 4.03% 136.13 271.71 新增
7 014109 融通内需驱动混合C 3.77% 93.96 254.17 20.26 (0.52%)
8 017090 景顺长城能源基建混合C 3.36% 95.06 226.43 新增
9 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C 3.32% 129.15 223.76 新增
10 008187 淳厚信睿C 3.29% 124.98 221.92 新增
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