富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A
(018270)公募FOF
1.1496
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-25]
1.1496
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月:2.53%
- 最近一季:15.25%
- 最近半年:17.31%
- 今年以来:20.16%
- 最近一年:28.97%
- 最近两年:15.40%
- 最近三年:---
- 成立以来:14.96%
- 成立日期:2023-08-16
- 基金经理:张子炎
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.71亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.02% | 5.01% | 0.06 | 8.16% | 8.27% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
2024-09-30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.97% | 4.96% | 0.05 | 7.42% | 7.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
2024-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 5.17% | 0.06 | 8.43% | 8.42% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
2024-03-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.11% | 5.10% | 0.05 | 7.50% | 7.67% | 0.02 | 3.06% | 3.05% |
2024-03-30 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.11% | 5.10% | 0.05 | 7.50% | 7.67% | 0.02 | 3.06% | 3.05% |
2023-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.54% | 5.42% | 0.05 | 6.54% | 6.40% | 0.01 | 1.03% | 1.01% |