富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A

(018270)公募FOF
1.1496 0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-25]
1.1496
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月:2.53%
  • 最近一季:15.25%
  • 最近半年:17.31%
  • 今年以来:20.16%
  • 最近一年:28.97%
  • 最近两年:15.40%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:14.96%
  • 成立日期:2023-08-16
  • 基金经理:张子炎
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.71亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.68 0.68 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.02% 5.01% 0.06 8.16% 8.27% 0.00 0.49% 0.49%
2024-09-30 0.70 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.03 4.97% 4.96% 0.05 7.42% 7.60% 0.00 0.02% 0.02%
2024-06-30 0.67 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.01% 5.17% 0.06 8.43% 8.42% 0.00 0.04% 0.04%
2024-03-31 0.68 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.11% 5.10% 0.05 7.50% 7.67% 0.02 3.06% 3.05%
2024-03-30 0.68 0.67 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.11% 5.10% 0.05 7.50% 7.67% 0.02 3.06% 3.05%
2023-12-31 0.71 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.04 5.54% 5.42% 0.05 6.54% 6.40% 0.01 1.03% 1.01%