华夏中证机器人ETF发起式联接A
(018344)公募股票型ETF联接指数型
1.1775
1.31%+0.0154
单位净值 [2025-12-05]
1.1775
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：14.01%
- 今年以来：23.07%
- 最近一年：15.25%
- 最近两年：28.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.75%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 94.34% | 0.00 | 36915.95 | 0.00 (-1.20%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 93.14% | 0.00 | 14613.64 | 0.00 (-0.08%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 93.06% | 0.00 | 11948.75 | 0.00 (-0.46%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 92.60% | 0.00 | 13244.77 | 0.00 (-1.02%) | |