华夏中证机器人ETF发起式联接C
(018345)公募股票型ETF联接指数型
1.1536
1.85%+0.0213
单位净值 [2025-12-04]
1.1536
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.23%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：13.92%
- 今年以来：21.14%
- 最近一年：15.03%
- 最近两年：22.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.18 | 11.74 | 0.24 | 2.01% | 1.94% | 0.30 | 2.56% | 2.47% | 0.54 | 4.59% | 4.43% | 0.20 | 1.71% | 1.64% |
| 2025-03-31 | 12.66 | 12.33 | 0.06 | 0.52% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.26% | 6.09% | 0.20 | 1.65% | 1.61% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 3.91 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.31% | 7.83% | 0.13 | 3.28% | 3.11% |
| 2024-09-30 | 1.65 | 1.57 | 0.03 | 1.75% | 1.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.33% | 5.06% | 0.08 | 5.06% | 4.81% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.28 | 0.02 | 1.89% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.96% | 5.82% | 0.02 | 1.50% | 1.47% |
| 2024-03-31 | 1.53 | 1.43 | 0.03 | 1.94% | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.40% | 8.77% | 0.05 | 3.21% | 3.00% |
| 2024-03-30 | 1.53 | 1.43 | 0.03 | 1.94% | 1.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.40% | 8.77% | 0.05 | 3.21% | 3.00% |
| 2023-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 2.83% | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.95% | 5.79% | 0.02 | 2.38% | 2.32% |
| 2023-09-30 | 1.03 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.52% | 7.26% | 0.02 | 1.57% | 1.52% |