华夏创业板指数增强A
(018370)公募股票型指数型
1.5171
0.70%+0.0107
单位净值 [2025-12-04]
1.5171
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：9.00%
- 最近半年：46.07%
- 今年以来：43.81%
- 最近一年：41.05%
- 最近两年：56.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.71%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：孙蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.47 | 1.37 | 89.30% | 89.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 10.40% | 10.00% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-03-31 | 1.61 | 1.59 | 1.46 | 90.64% | 90.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.95% | 7.89% | 0.02 | 1.41% | 1.40% |
| 2024-12-31 | 1.91 | 1.87 | 1.74 | 90.91% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.04% | 8.84% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-09-30 | 3.13 | 3.07 | 2.88 | 91.82% | 91.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.05% | 5.93% | 0.07 | 2.13% | 2.09% |
| 2024-06-30 | 2.43 | 2.42 | 2.27 | 93.43% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.29% | 6.26% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-03-31 | 2.79 | 2.78 | 2.60 | 92.85% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.38% | 6.34% | 0.02 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-03-30 | 2.79 | 2.78 | 2.60 | 92.85% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.38% | 6.34% | 0.02 | 0.77% | 0.77% |
| 2023-12-31 | 3.13 | 3.12 | 2.94 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.97% | 5.95% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |