国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0179
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-06]
1.0259
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海国泰君安资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 1.0179 | 1.0259 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0178 | 1.0258 | 0.05% |
| 2024-06-04 | 1.0173 | 1.0253 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0171 | 1.0251 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0166 | 1.0246 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0166 | 1.0246 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0166 | 1.0246 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0164 | 1.0244 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0162 | 1.0242 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 1.0161 | 1.0241 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-07 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-09-22 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-09-15 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告 |