国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0058
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0558
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-14 | 关于国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-10 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-09-19 | 纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-09-19 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-13 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |