国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0058 | 1.0558 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 1.0052 | 1.0552 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0065 | 1.0565 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0071 | 1.0571 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0075 | 1.0575 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0073 | 1.0573 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0069 | 1.0569 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0072 | 1.0572 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.0078 | 1.0578 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0082 | 1.0582 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | -0.17% | -0.28% | -0.12% | -0.22% | 1.04% | -0.01% |
| 同类型排名 | 5739/6823 | 4846/6823 | 5701/6823 | 6017/6823 | 5141/6823 | 5902/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52.67亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 52.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 52.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 52.67亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.00亿份 | 270 |
吕莉萍 上任时间：2023-09-22
吕莉萍女士:中国国籍,美国密歇根大学商学院硕士,注册金融分析师(CFA)。历任法国巴黎银行纽约总部固定收益利率产品部副总裁,法国巴黎银行(香港)固定收益部董事、执行董事;中再资产管理股份有限公司研究发展部副总经理,固定收益部资深投资经理、副总经理。2023年2月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(北京),担任总经理职务。2023年9月20日起担任国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月22日起 展开∨ 收起∧
孙文康 上任时间：2025-04-03
孙文康先生:中国国籍,中国人民大学经济学硕士,历任中国农业银行总行金融市场部投资经理,国寿安保基金管理有限公司专户投资部投资经理,中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,现担任固定收益投资部(北京)基金经理,主要从事固定收益类产品的投资研究工作。2025年04月03日担任国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金、国泰君安君 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-14 | 关于国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-10 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第4号） |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2025-09-26 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2025-09-19 | 纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-09-19 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-13 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-19 | 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |