国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0052
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-12-04]
1.0552
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||