国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426)公募债券型
1.0058
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0558
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.66%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.008000 | 2025-03-17 |
| 3 | 0.007000 | 2024-11-18 |
| 4 | 0.008000 | 2024-09-06 |
| 5 | 0.005000 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.008000 | 2024-03-22 |