万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
(018476)公募QDII指数型
1.1928
0.81%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.1928
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.29%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：30.79%
- 最近一年：28.99%
- 最近两年：44.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1928 | 1.1928 | 0.81% |
| 2025-12-04 | 1.1832 | 1.1832 | 1.07% |
| 2025-12-03 | 1.1707 | 1.1707 | -1.69% |
| 2025-12-02 | 1.1908 | 1.1908 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 1.1954 | 1.1954 | 0.84% |
| 2025-11-28 | 1.1854 | 1.1854 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.1835 | 1.1835 | -0.75% |
| 2025-11-26 | 1.1924 | 1.1924 | -0.35% |
| 2025-11-25 | 1.1966 | 1.1966 | 1.24% |
| 2025-11-24 | 1.1819 | 1.1819 | 3.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | -0.03% | -4.39% | 1.25% | 9.78% | 27.23% | 29.74% |
| 同类型排名 | 89/152 | 141/152 | 60/152 | 67/152 | 60/152 | 34/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.42亿份 | 2097 |
基金经理
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杨坤 上任时间：2023-06-08
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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