万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C
(018476)公募QDII指数型
1.1928
0.81%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.29%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：8.27%
- 今年以来：30.79%
- 最近一年：28.99%
- 最近两年：44.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.1928 |
1.1928 |
0.81% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.1832 |
1.1832 |
1.07% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.1707 |
1.1707 |
-1.69% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.38% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.1954 |
1.1954 |
0.84% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1854 |
1.1854 |
0.16% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.75% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.35% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.1966 |
1.1966 |
1.24% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.1819 |
1.1819 |
3.66% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.1402 |
1.1402 |
-3.01% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.13% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.47% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.1826 |
1.1826 |
-1.50% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.69% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.2089 |
1.2089 |
-3.20% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.2489 |
1.2489 |
0.59% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.30% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.27% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.2487 |
1.2487 |
1.32% |