万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C

(018476)公募QDII指数型
+添加自选
1.1928 0.81%+0.0097
单位净值 [2025-12-05]
1.1928
累计净值 [2025-12-05]
  • 最近一月：-3.29%
  • 最近一季：0.07%
  • 最近半年：8.27%
  • 今年以来：30.79%
  • 最近一年：28.99%
  • 最近两年：44.74%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.28%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 1.1928 1.1928 0.81%
2025-12-04 1.1832 1.1832 1.07%
2025-12-03 1.1707 1.1707 -1.69%
2025-12-02 1.1908 1.1908 -0.38%
2025-12-01 1.1954 1.1954 0.84%
2025-11-28 1.1854 1.1854 0.16%
2025-11-27 1.1835 1.1835 -0.75%
2025-11-26 1.1924 1.1924 -0.35%
2025-11-25 1.1966 1.1966 1.24%
2025-11-24 1.1819 1.1819 3.66%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.62% -3.29% 0.07% 8.27% 28.99% 30.79%
同类型排名 108/156 152/156 60/156 76/156 62/156 36/156
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.27亿份 未公布
2025-03-31 0.60亿份 未公布
2024-12-31 0.80亿份 未公布
2024-09-30 0.64亿份 未公布
2024-06-30 0.42亿份 2097
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

杨坤 上任时间：2023-06-08

杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-15 网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务金额限制的公告
2025-11-12 基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠活动的公告
2025-10-25 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-10-25 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第3季度报告
2025-10-14 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告
2025-10-14 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金产品资料概要（更新）
2025-10-14 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）更新招募说明书（2025年第2号）
2025-09-18 恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-08-29 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告
2025-08-29 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年中期报告
2025-08-26 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-08 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-08-02 恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-07-26 关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）调整总规模上限的公告
2025-07-18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2025-07-18 万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第2季度报告
2025-06-28 关于万家恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）设置总规模上限的公告
2025-06-16 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-06-06 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告
2025-05-06 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告