万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型指数型ETF联接
0.9518
-0.90%-0.0085
单位净值 [2024-05-16]
0.9518
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.82%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 94.20% | 0.00 | 952.28 | 0.00 (-1.76%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 92.44% | 0.00 | 992.63 | 0.00 (新增) | |