万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型指数型ETF联接
0.9518
-0.90%-0.0085
单位净值 [2024-05-16]
0.9518
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：7.08%
- 今年以来：7.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.82%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.79% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.29% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |