万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A
(018489)公募股票型ETF联接指数型
1.5521
3.27%+0.0508
单位净值 [2025-12-05]
1.5521
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：8.04%
- 最近一季：19.96%
- 最近半年：74.18%
- 今年以来：81.34%
- 最近一年：76.05%
- 最近两年：83.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.21%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.81% | 6.58% | 0.01 | 2.68% | 2.59% |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.20% | 22.32% | 0.01 | 7.26% | 5.95% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.69% | 0.00 | 1.06% | 1.06% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 6.10% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 6.10% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.79% | 0.00 | 0.46% | 0.45% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.14% | 7.29% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |