中银纯债债券D
(018581)公募债券型
1.1918
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1918
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：8.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.18%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 216.04 | 156.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 211.57 | 97.13% | 97.93% | 1.14 | 0.73% | 0.53% | 3.33 | 2.14% | 1.54% |
| 2024-09-30 | 311.56 | 224.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 297.17 | 93.58% | 95.38% | 11.61 | 5.18% | 3.73% | 2.77 | 1.24% | 0.89% |
| 2024-06-30 | 234.48 | 171.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 226.64 | 95.43% | 96.65% | 1.08 | 0.63% | 0.46% | 6.76 | 3.94% | 2.89% |
| 2024-03-31 | 99.78 | 75.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.05 | 91.05% | 93.25% | 0.49 | 0.65% | 0.49% | 6.25 | 8.30% | 6.26% |
| 2024-03-30 | 99.78 | 75.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.05 | 91.05% | 93.25% | 0.49 | 0.65% | 0.49% | 6.25 | 8.30% | 6.26% |
| 2023-12-31 | 78.33 | 64.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.08 | 98.05% | 98.40% | 0.11 | 0.17% | 0.14% | 1.14 | 1.78% | 1.46% |
| 2023-09-30 | 21.91 | 18.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.79 | 99.36% | 99.45% | 0.11 | 0.61% | 0.52% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 18.90 | 13.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.58 | 97.66% | 98.30% | 0.16 | 1.20% | 0.87% | 0.16 | 1.14% | 0.83% |