浦银安盛普兴3个月定开债券
(018584)公募债券型- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李羿 祁庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0121 | 1.0641 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0120 | 1.0640 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.0126 | 1.0646 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.0129 | 1.0649 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0133 | 1.0653 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0132 | 1.0652 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0128 | 1.0648 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0130 | 1.0650 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0140 | 1.0660 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0144 | 1.0664 | 0.00% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普兴3个月定开债券 | -0.08% | -0.21% | 0.16% | 0.54% | 1.62% | 0.89% |
| 同类型排名 | 4280/6823 | 4290/6823 | 3887/6823 | 3384/6823 | 3461/6823 | 4023/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 42.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 85.12亿份 | 369 |
李羿 上任时间：2023-07-06
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
祁庆 上任时间：2024-01-04
祁庆先生:中国国籍,复旦大学运筹学与控制论专业硕士。2013年6月至2018年6月就职于兴业银行总行投行与金融市场风险管理部,任市场风险管理处业务管理岗。2018年6月至2023年8月就职于兴业银行总行同业金融部,任同业资产业务中心资产业务处业务管理岗。2023年8月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任固定收益投资部拟任基金经理之职。2024年1月4日起担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起担任浦 展开∨ 收起∧