中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)

(018605)公募FOF
+添加自选
1.1706 0.78%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
1.1706
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：2.59%
  • 最近一季：12.07%
  • 最近半年：12.00%
  • 今年以来：12.99%
  • 最近一年：17.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.06%
  • 成立日期：2024-01-23
  • 基金经理：姚卫巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 8.58% 89.34 103.10 -0.92 (-0.11%)
2 007100 中银添利债券发起E 6.91% 59.61 83.11 0.00 (-0.11%)
3 010167 中银多策略混合C 6.05% 52.79 72.75 0.00 (-0.10%)
4 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 5.61% 16.77 67.45 新增
5 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 4.66% 50.69 56.05 0.00 (-0.05%)
6 006678 中银稳汇短债债券C 4.50% 50.00 54.03 0.00 (-0.05%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.47% 12.06 53.67 0.00 (-0.04%)
8 380006 中银纯债债券C 4.42% 44.90 53.07 0.00 (-0.14%)
9 004548 中银中高等级债券C 4.40% 45.68 52.85 0.00 (-0.12%)
10 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 3.92% 31.35 47.08 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 8.47% 88.42 101.97 0.00 (0.26%)
2 006853 中银汇享债券 8.28% 85.76 99.76 0.00 (0.28%)
3 007100 中银添利债券发起E 6.80% 59.61 81.90 0.00 (0.21%)
4 010167 中银多策略混合C 5.95% 52.79 71.64 0.00 (0.17%)
5 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 4.61% 50.69 55.53 0.00 (0.15%)
6 006678 中银稳汇短债债券C 4.45% 50.00 53.53 0.00 (0.13%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.43% 12.06 53.32 0.00 (-0.24%)
8 004548 中银中高等级债券C 4.28% 45.68 51.55 0.00 (0.13%)
9 380006 中银纯债债券C 4.28% 44.90 51.55 0.00 (0.13%)
10 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.24% 18.44 51.11 0.00 (-0.12%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 8.73% 88.42 101.73 0.00 (-0.03%)
2 006853 中银汇享债券 8.56% 85.76 99.77 -41.47 (-4.20%)
3 007100 中银添利债券发起E 7.01% 59.61 81.70 0.00 (-0.06%)
4 010167 中银多策略混合C 6.12% 52.79 71.37 0.00 (-0.08%)
5 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 4.76% 50.69 55.45 17.81 (1.75%)
6 006678 中银稳汇短债债券C 4.58% 50.00 53.41 44.93 (4.10%)
7 380006 中银纯债债券C 4.41% 44.90 51.45 0.00 (-0.04%)
8 004548 中银中高等级债券C 4.41% 45.68 51.38 0.00 (-0.05%)
9 011066 大成高鑫股票C 4.19% 12.06 48.86 0.00 (-0.22%)
10 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.12% 18.44 47.98 0.00 (-0.11%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008204 交银稳利中短债债券A 8.70% 88.42 100.71 0.00 (新增)
2 006678 中银稳汇短债债券C 8.68% 94.93 100.48 0.00 (新增)
3 007100 中银添利债券发起E 6.95% 59.61 80.41 0.00 (新增)
4 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 6.51% 68.49 75.34 0.00 (新增)
5 010167 中银多策略混合C 6.04% 52.79 69.95 0.00 (新增)
6 380006 中银纯债债券C 4.37% 44.90 50.56 0.00 (新增)
7 004548 中银中高等级债券C 4.36% 45.68 50.43 0.00 (新增)
8 006853 中银汇享债券 4.36% 44.30 50.50 0.00 (新增)
9 014106 融通成长30灵活配置混合C 4.01% 18.44 46.39 0.00 (新增)
10 011066 大成高鑫股票C 3.97% 12.06 46.00 0.00 (新增)
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