南方宁元债券A
(018665)公募债券型
1.0619
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-17]
1.0619
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：李璇 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||