南方宁元债券A
(018665)公募债券型
1.0638
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.0638
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：李璇 江佳骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.25 | 33.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.24 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 24.35 | 24.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.01 | 98.59% | 98.60% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.97 | 23.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.78 | 99.20% | 99.22% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 26.97 | 23.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.26 | 97.05% | 97.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 26.97 | 23.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.26 | 97.05% | 97.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.67 | 23.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.03 | 97.32% | 97.31% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |