华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A
(018711)公募FOF
1.0792
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.03%
- 今年以来：3.52%
- 最近一年：7.75%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：窦小曼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.09% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0802 |
1.0802 |
0.01% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0825 |
1.0825 |
0.09% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0815 |
1.0815 |
0.05% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0810 |
1.0810 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0808 |
1.0808 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0806 |
1.0806 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.02% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0798 |
1.0798 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0798 |
1.0798 |
0.09% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0788 |
1.0788 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.13% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.08% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0794 |
1.0794 |
0.15% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0778 |
1.0778 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.20% |