浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C
(018713)公募FOF
1.0095
0.29%+0.0029
单位净值 [2024-11-19]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：李子宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-11-19 |
1.0095 |
1.0095 |
0.29% |
| 2 |
2024-11-18 |
1.0066 |
1.0066 |
0.60% |
| 3 |
2024-11-15 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.15% |
| 4 |
2024-11-14 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.35% |
| 5 |
2024-11-13 |
1.0056 |
1.0056 |
0.01% |
| 6 |
2024-11-12 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.04% |
| 7 |
2024-11-11 |
1.0059 |
1.0059 |
0.35% |
| 8 |
2024-11-08 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.16% |
| 9 |
2024-11-07 |
1.0040 |
1.0040 |
0.42% |
| 10 |
2024-11-06 |
0.9998 |
0.9998 |
0.00% |
| 11 |
2024-11-05 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.01% |
| 12 |
2024-11-04 |
0.9999 |
0.9999 |
0.36% |
| 13 |
2024-11-01 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.07% |
| 14 |
2024-10-31 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.27% |
| 15 |
2024-10-30 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.02% |
| 16 |
2024-10-29 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.27% |
| 17 |
2024-10-28 |
1.0026 |
1.0026 |
0.05% |
| 18 |
2024-10-25 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.02% |
| 19 |
2024-10-24 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.05% |
| 20 |
2024-10-23 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.14% |