华夏中证绿色电力ETF发起式联接C
(018735)公募股票型指数型ETF联接
1.0386
-1.11%-0.0116
单位净值 [2024-05-16]
1.0386
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:-0.84%
- 最近一季:8.35%
- 最近半年:11.64%
- 今年以来:11.55%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.86%
- 成立日期:2023-07-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.23亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.42% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |
2023-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.16% | 6.08% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |