长信90天滚动持有债券C
(018745)公募债券型
1.0706
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0706
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.06%
- 成立日期：2023-07-20
- 基金经理：崔飞燕 朱黎明 杜国昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 11.90 | 11.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.62 | 97.58% | 97.70% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.26 | 2.29% | 2.18% |
| 2024-09-30 | 8.46 | 8.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.20 | 97.00% | 97.00% | 0.02 | 0.24% | 0.24% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 6.71 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.61 | 98.42% | 98.63% | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 0.08 | 1.34% | 1.16% |
| 2024-03-31 | 4.19 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 99.27% | 99.34% | 0.01 | 0.31% | 0.28% | 0.02 | 0.42% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 4.19 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 99.27% | 99.34% | 0.01 | 0.31% | 0.28% | 0.02 | 0.42% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 2.81 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 98.57% | 98.60% | 0.03 | 1.12% | 1.10% | 0.01 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 3.54 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 99.78% | 99.79% | 0.01 | 0.22% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |