汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775)公募股票型指数型
1.0430
1.68%+0.0175
单位净值 [2025-12-05]
1.0430
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：24.76%
- 今年以来：27.35%
- 最近一年：25.03%
- 最近两年：29.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1052.17 | 83.29% | 88.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.28 | 9.68% | 10.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.80 | 1.65% | 1.74% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1072.70 | 83.13% | 88.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.22 | 9.39% | 9.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.79 | 1.92% | 2.03% |