汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775)公募股票型指数型
1.0258
0.86%+0.0088
单位净值 [2025-12-04]
1.0258
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：23.98%
- 今年以来：25.25%
- 最近一年：23.34%
- 最近两年：24.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.58%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.94% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.46% | 5.42% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 94.21% | 94.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.32% | 5.31% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.44% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.48% | 6.42% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 88.97% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.07% | 4.85% | 0.01 | 5.96% | 5.70% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 93.69% | 93.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.26% | 6.24% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 93.75% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.23% | 6.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 93.75% | 93.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.23% | 6.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 94.11% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.74% | 5.67% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 93.55% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.42% | 6.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |