汇添富华证专精特新100指数发起式C
(018775)公募股票型指数型
1.0430
1.68%+0.0175
单位净值 [2025-12-05]
1.0430
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：24.76%
- 今年以来：27.35%
- 最近一年：25.03%
- 最近两年：29.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0430 | 1.0430 | 1.68% |
| 2025-12-04 | 1.0258 | 1.0258 | 0.86% |
| 2025-12-03 | 1.0171 | 1.0171 | 0.11% |
| 2025-12-02 | 1.0160 | 1.0160 | -0.77% |
| 2025-12-01 | 1.0239 | 1.0239 | 2.14% |
| 2025-11-28 | 1.0024 | 1.0024 | 1.07% |
| 2025-11-27 | 0.9918 | 0.9918 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 0.9925 | 0.9925 | 0.60% |
| 2025-11-25 | 0.9866 | 0.9866 | 0.91% |
| 2025-11-24 | 0.9777 | 0.9777 | 1.20% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 3.43% | -0.92% | 1.88% | 23.98% | 23.34% | 25.25% |
| 同类型排名 | 117/4356 | 1365/4356 | 3010/4356 | 1346/4356 | 1452/4356 | 1623/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 87 |
基金经理
更多
赖中立 上任时间：2025-10-24
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-26 | 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度) |
| 2025-10-29 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年10月29日更新) |
| 2025-10-29 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年10月29日更新） |
| 2025-10-28 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年07月18日更新) |
| 2025-07-18 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年7月18日更新） |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |