中金金安债券
(018814)公募债券型- 最近一月：-0.85%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0014 | 1.0364 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 1.0001 | 1.0351 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0015 | 1.0365 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0021 | 1.0371 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0027 | 1.0377 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0024 | 1.0374 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0019 | 1.0369 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0028 | 1.0378 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0044 | 1.0394 | -0.21% |
| 2025-11-24 | 1.0065 | 1.0415 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金安债券 | -0.10% | -0.85% | -1.36% | -2.05% | -1.15% | -3.04% |
| 同类型排名 | 5211/7327 | 6964/7327 | 7236/7327 | 7240/7327 | 7239/7327 | 7267/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 223 |
闫雯雯 上任时间：2023-10-17
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
王明智 上任时间：2024-09-05
王明智先生:金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合管理岗、基金行业专家小组组长,2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年3月27日起任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金。2024年07月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-10-28 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中金金安债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-12-05 | 关于中金金安债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |