中金金安债券
(018814)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-1.83%
- 最近半年：-1.90%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：0.17%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.19%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：王明智 闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0075 | 1.0425 | 0.11% |
| 2025-10-20 | 1.0064 | 1.0414 | -0.13% |
| 2025-10-17 | 1.0077 | 1.0427 | 0.17% |
| 2025-10-16 | 1.0060 | 1.0410 | 0.05% |
| 2025-10-15 | 1.0055 | 1.0405 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0055 | 1.0405 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0054 | 1.0404 | 0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0048 | 1.0398 | -0.05% |
| 2025-10-09 | 1.0053 | 1.0403 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.0052 | 1.0402 | 0.05% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金金安债券 | 0.10% | -0.05% | -2.07% | -2.09% | 0.03% | -2.56% |
| 同类型排名 | 1628/6919 | 6326/6919 | 6846/6919 | 6870/6919 | 6002/6919 | 6860/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.37亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.52亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.00亿份 | 223 |
闫雯雯 上任时间：2023-10-17
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
王明智 上任时间：2024-09-05
王明智先生:金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合管理岗、基金行业专家小组组长,2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年3月27日起任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金。2024年07月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金金安债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-17 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 |
| 2024-12-05 | 关于中金金安债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-30 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-05 | 中金金安债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金金安债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金金安债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金金安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |