南方金添利三年定开债券C
(018925)公募债券型
1.0143
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0423
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.008000 | 2025-01-20 |
| 4 | 0.006000 | 2024-07-16 |