南方金添利三年定开债券C
(018925)公募债券型
1.0125
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.0405
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.07%
- 成立日期：2023-12-18
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 34.88 | 23.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.63 | 98.94% | 99.28% | 0.25 | 1.06% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 29.64 | 23.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.60 | 99.82% | 99.86% | 0.04 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.42 | 23.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.32 | 90.97% | 91.02% | 0.06 | 0.26% | 0.26% | 0.23 | 1.00% | 0.99% |
| 2024-03-31 | 23.14 | 23.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.46 | 88.40% | 88.41% | 0.11 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 23.14 | 23.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.46 | 88.40% | 88.41% | 0.11 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |