华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
(019001)公募股票型ETF联接指数型
1.2441
-0.34%-0.0042
单位净值 [2025-12-04]
1.2441
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：4.83%
- 最近半年：15.32%
- 今年以来：15.76%
- 最近一年：15.89%
- 最近两年：23.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.41%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 93.60% | 0.00 | 1362.27 | 0.00 (-0.69%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 92.91% | 0.00 | 1704.50 | 0.00 (1.59%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 94.50% | 0.00 | 1535.90 | 0.00 (0.05%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 94.55% | 0.00 | 1622.49 | 0.00 (-2.53%) | |