富国价值成长混合A
(019054)公募混合型
1.4326
1.03%+0.0148
单位净值 [2025-12-05]
1.4326
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-2.34%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：16.06%
- 今年以来：34.15%
- 最近一年：34.62%
- 最近两年：42.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.26%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：吴畏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1002.20 | 28.00% | 61.57% |
| 金融业 | 234.48 | 6.55% | 14.40% |
| 采矿业 | 163.90 | 4.58% | 10.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.02 | 4.30% | 9.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.27 | 2.05% | 4.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1929.27 | 53.54% | 100.00% |