富国价值成长混合A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	9.64%	16.00	345.08	12.29%	0.00 (新增)
2	603766	隆鑫通用	6.72%	18.84	240.40	8.56%	0.00 (新增)
3	01339	中国人民保险集团	4.84%	31.80	173.13	6.17%	0.00 (新增)
4	00867	康哲药业	4.77%	15.60	170.72	6.08%	0.00 (新增)
5	600900	长江电力	4.30%	5.11	154.02	5.49%	0.00 (新增)
6	601319	中国人保	3.84%	15.80	137.62	4.90%	0.00 (新增)
7	002080	中材科技	3.69%	6.78	132.21	4.71%	0.00 (新增)
8	603129	春风动力	3.39%	0.56	121.24	4.32%	0.00 (新增)
9	02328	中国财险	3.03%	7.82	108.38	3.86%	0.00 (新增)
10	03908	中金公司	2.87%	6.36	102.66	3.66%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	9.64%	16.00	345.08	12.29%	0.00 (新增)
2	603766	隆鑫通用	6.72%	18.84	240.40	8.56%	0.00 (新增)
3	01339	中国人民保险集团	4.84%	31.80	173.13	6.17%	0.00 (新增)
4	00867	康哲药业	4.77%	15.60	170.72	6.08%	0.00 (新增)
5	600900	长江电力	4.30%	5.11	154.02	5.49%	0.00 (新增)
6	601319	中国人保	3.84%	15.80	137.62	4.90%	0.00 (新增)
7	002080	中材科技	3.69%	6.78	132.21	4.71%	0.00 (新增)
8	603129	春风动力	3.39%	0.56	121.24	4.32%	0.00 (新增)
9	02328	中国财险	3.03%	7.82	108.38	3.86%	0.00 (新增)
10	03908	中金公司	2.87%	6.36	102.66	3.66%	0.00 (新增)
11	601330	绿色动力	2.05%	9.59	73.27	2.61%	---
12	01330	绿色动力环保	2.01%	15.20	71.80	2.56%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	8.64%	28.20	311.24	10.20%	28.20 (100.00%)
2	603129	春风动力	7.22%	1.39	260.11	8.53%	0.00 (0.00%)
3	03933	联邦制药	7.04%	18.80	253.65	8.31%	-1.20 (-6.00%)
4	002594	比亚迪	6.87%	0.66	247.43	8.11%	0.66 (100.00%)
5	300627	华测导航	6.52%	5.68	234.87	7.70%	0.00 (0.00%)
6	603766	隆鑫通用	6.04%	18.84	217.60	7.13%	18.84 (100.00%)
7	688068	热景生物	5.42%	2.04	195.23	6.40%	2.04 (100.00%)
8	002920	德赛西威	5.23%	1.67	188.56	6.18%	1.67 (100.00%)
9	02328	中国财险	4.05%	11.00	145.97	4.78%	11.00 (100.00%)
10	002475	立讯精密	3.32%	2.93	119.81	3.93%	2.93 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01530	三生制药	8.64%	28.20	311.24	10.20%	28.20 (100.00%)
2	603129	春风动力	7.22%	1.39	260.11	8.53%	0.00 (0.00%)
3	03933	联邦制药	7.04%	18.80	253.65	8.31%	-1.20 (-6.00%)
4	002594	比亚迪	6.87%	0.66	247.43	8.11%	0.66 (100.00%)
5	300627	华测导航	6.52%	5.68	234.87	7.70%	0.00 (0.00%)
6	603766	隆鑫通用	6.04%	18.84	217.60	7.13%	18.84 (100.00%)
7	688068	热景生物	5.42%	2.04	195.23	6.40%	2.04 (100.00%)
8	002920	德赛西威	5.23%	1.67	188.56	6.18%	1.67 (100.00%)
9	02328	中国财险	4.05%	11.00	145.97	4.78%	11.00 (100.00%)
10	002475	立讯精密	3.32%	2.93	119.81	3.93%	2.93 (100.00%)
11	01211	比亚迪股份	2.51%	0.25	90.62	2.97%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.78%	5.89	292.73	7.96%	1.11 (23.22%)
2	300679	电连技术	6.33%	4.58	273.43	7.44%	4.58 (100.00%)
3	300627	华测导航	5.50%	5.68	237.42	6.46%	5.68 (100.00%)
4	600894	广日股份	5.49%	16.22	236.81	6.44%	-6.70 (-29.23%)
5	03933	联邦制药	5.30%	20.00	228.92	6.23%	20.00 (100.00%)
6	603129	春风动力	5.06%	1.39	218.33	5.94%	-0.13 (-8.55%)
7	002226	江南化工	5.04%	40.16	217.67	5.92%	40.16 (100.00%)
8	002683	广东宏大	4.96%	8.08	213.96	5.82%	8.08 (100.00%)
9	000729	燕京啤酒	4.96%	17.77	213.95	5.82%	17.77 (100.00%)
10	600129	太极集团	4.64%	8.11	200.48	5.45%	8.11 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601336	新华保险	6.78%	5.89	292.73	7.96%	1.11 (23.22%)
2	300679	电连技术	6.33%	4.58	273.43	7.44%	4.58 (100.00%)
3	300627	华测导航	5.50%	5.68	237.42	6.46%	5.68 (100.00%)
4	600894	广日股份	5.49%	16.22	236.81	6.44%	-6.70 (-29.23%)
5	03933	联邦制药	5.30%	20.00	228.92	6.23%	20.00 (100.00%)
6	603129	春风动力	5.06%	1.39	218.33	5.94%	-0.13 (-8.55%)
7	002226	江南化工	5.04%	40.16	217.67	5.92%	40.16 (100.00%)
8	002683	广东宏大	4.96%	8.08	213.96	5.82%	8.08 (100.00%)
9	000729	燕京啤酒	4.96%	17.77	213.95	5.82%	17.77 (100.00%)
10	600129	太极集团	4.64%	8.11	200.48	5.45%	8.11 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	8.03%	24.93	438.77	9.87%	24.93 (100.00%)
2	00941	中国移动	6.85%	5.65	374.24	8.42%	5.65 (100.00%)
3	300573	兴齐眼药	6.80%	3.47	371.42	8.36%	0.33 (10.52%)
4	600030	中信证券	5.94%	11.93	324.50	7.30%	11.93 (100.00%)
5	600894	广日股份	5.45%	22.92	297.50	6.69%	-4.44 (-16.23%)
6	002409	雅克科技	5.32%	4.73	290.33	6.53%	4.73 (100.00%)
7	000776	广发证券	5.31%	17.37	290.08	6.53%	17.37 (100.00%)
8	00038	第一拖拉机股份	4.61%	33.20	251.49	5.66%	33.20 (100.00%)
9	603129	春风动力	4.56%	1.52	249.10	5.61%	-1.93 (-55.94%)
10	601336	新华保险	4.06%	4.78	221.89	4.99%	4.78 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	8.03%	24.93	438.77	9.87%	24.93 (100.00%)
2	00941	中国移动	6.85%	5.65	374.24	8.42%	5.65 (100.00%)
3	300573	兴齐眼药	6.80%	3.47	371.42	8.36%	0.33 (10.52%)
4	600030	中信证券	5.94%	11.93	324.50	7.30%	11.93 (100.00%)
5	600894	广日股份	5.45%	22.92	297.50	6.69%	-4.44 (-16.23%)
6	002409	雅克科技	5.32%	4.73	290.33	6.53%	4.73 (100.00%)
7	000776	广发证券	5.31%	17.37	290.08	6.53%	17.37 (100.00%)
8	00038	第一拖拉机股份	4.61%	33.20	251.49	5.66%	33.20 (100.00%)
9	603129	春风动力	4.56%	1.52	249.10	5.61%	-1.93 (-55.94%)
10	601336	新华保险	4.06%	4.78	221.89	4.99%	4.78 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	8.97%	3.14	514.30	13.04%	-2.54 (-81.12%)
2	603129	春风动力	8.57%	3.45	491.07	12.45%	-4.07 (-117.97%)
3	000680	山推股份	5.51%	34.05	315.64	8.00%	-7.44 (-21.85%)
4	600894	广日股份	5.49%	27.36	314.64	7.98%	新增
5	300181	佐力药业	4.91%	18.60	281.23	7.13%	新增
6	300677	英科医疗	4.89%	10.45	280.16	7.10%	新增
7	603556	海兴电力	4.74%	5.80	271.61	6.89%	新增
8	601038	一拖股份	4.56%	16.55	261.66	6.63%	-30.26 (-182.84%)
9	000403	派林生物	3.79%	8.14	217.01	5.50%	-23.68 (-290.91%)
10	000552	甘肃能化	3.35%	55.35	192.06	4.87%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	8.97%	3.14	514.30	13.04%	-2.54 (-81.12%)
2	603129	春风动力	8.57%	3.45	491.07	12.45%	-4.07 (-117.97%)
3	000680	山推股份	5.51%	34.05	315.64	8.00%	-7.44 (-21.85%)
4	600894	广日股份	5.49%	27.36	314.64	7.98%	新增
5	300181	佐力药业	4.91%	18.60	281.23	7.13%	新增
6	300677	英科医疗	4.89%	10.45	280.16	7.10%	新增
7	603556	海兴电力	4.74%	5.80	271.61	6.89%	新增
8	601038	一拖股份	4.56%	16.55	261.66	6.63%	-30.26 (-182.84%)
9	000403	派林生物	3.79%	8.14	217.01	5.50%	-23.68 (-290.91%)
10	000552	甘肃能化	3.35%	55.35	192.06	4.87%	新增
11	002532	天山铝业	3.30%	23.32	189.13	4.80%	---
12	001286	陕西能源	2.56%	12.75	147.01	3.73%	---
13	000543	皖能电力	2.41%	15.63	138.33	3.51%	---
14	000333	美的集团	2.16%	1.92	123.84	3.14%	---
15	002128	电投能源	2.14%	5.82	122.80	3.11%	---
16	600873	梅花生物	1.45%	8.29	83.07	2.11%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	9.56%	5.68	1215.52	13.11%	-1.28 (-22.54%)
2	601985	中国核电	9.26%	128.15	1177.70	12.70%	新增
3	603129	春风动力	7.09%	7.52	901.65	9.72%	新增
4	000403	派林生物	7.04%	31.82	895.41	9.66%	13.48 (42.36%)
5	601038	一拖股份	6.11%	46.81	776.58	8.37%	8.00 (17.09%)
6	002409	雅克科技	5.76%	13.13	732.92	7.90%	新增
7	688658	悦康药业	5.49%	41.18	698.43	7.53%	19.17 (46.56%)
8	300487	蓝晓科技	4.51%	12.84	574.08	6.19%	2.74 (21.34%)
9	000680	山推股份	2.70%	41.49	343.12	3.70%	新增
10	688117	圣诺生物	2.38%	10.32	302.42	3.26%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	9.56%	5.68	1215.52	13.11%	-1.28 (-22.54%)
2	601985	中国核电	9.26%	128.15	1177.70	12.70%	新增
3	603129	春风动力	7.09%	7.52	901.65	9.72%	新增
4	000403	派林生物	7.04%	31.82	895.41	9.66%	13.48 (42.36%)
5	601038	一拖股份	6.11%	46.81	776.58	8.37%	8.00 (17.09%)
6	002409	雅克科技	5.76%	13.13	732.92	7.90%	新增
7	688658	悦康药业	5.49%	41.18	698.43	7.53%	19.17 (46.56%)
8	300487	蓝晓科技	4.51%	12.84	574.08	6.19%	2.74 (21.34%)
9	000680	山推股份	2.70%	41.49	343.12	3.70%	新增
10	688117	圣诺生物	2.38%	10.32	302.42	3.26%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	7.74%	6.96	1268.95	22.58%	---
2	601038	一拖股份	3.45%	38.81	565.46	10.06%	---
3	300487	蓝晓科技	3.27%	10.10	535.91	9.54%	---
4	000403	派林生物	3.05%	18.34	499.58	8.89%	---
5	002422	科伦药业	3.02%	17.03	494.72	8.80%	---
6	688658	悦康药业	2.80%	22.01	459.08	8.17%	---
7	688062	迈威生物	2.42%	12.14	396.83	7.06%	---
8	601567	三星医疗	2.34%	18.67	382.74	6.81%	---
9	300482	万孚生物	2.17%	11.77	355.10	6.32%	---
10	00013	和黄医药	1.95%	12.30	319.90	5.69%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300573	兴齐眼药	7.74%	6.96	1268.95	22.58%	---
2	601038	一拖股份	3.45%	38.81	565.46	10.06%	---
3	300487	蓝晓科技	3.27%	10.10	535.91	9.54%	---
4	000403	派林生物	3.05%	18.34	499.58	8.89%	---
5	002422	科伦药业	3.02%	17.03	494.72	8.80%	---
6	688658	悦康药业	2.80%	22.01	459.08	8.17%	---
7	688062	迈威生物	2.42%	12.14	396.83	7.06%	---
8	601567	三星医疗	2.34%	18.67	382.74	6.81%	---
9	300482	万孚生物	2.17%	11.77	355.10	6.32%	---
10	00013	和黄医药	1.95%	12.30	319.90	5.69%	---
11	688506	百利天恒	1.13%	1.32	184.61	3.28%	---
12	688071	华依科技	0.96%	3.22	157.06	2.79%	---

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