中银中债1-3年期国开行债券指数B
(019129)公募债券型指数型
1.0736
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0826
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 17.87 | 16.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.86 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.75 | 11.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.74 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.43 | 12.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.42 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.00 | 99.78% | 99.78% | 0.04 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.00 | 99.78% | 99.78% | 0.04 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.64 | 95.71% | 95.71% | 0.04 | 0.13% | 0.13% | 0.10 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-09-30 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 96.15% | 96.16% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |