中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C
(019140)公募FOF
1.0439
0.11%+0.0011
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.39%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0439 |
1.0439 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0431 |
1.0431 |
0.06% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0447 |
1.0447 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0441 |
1.0441 |
0.04% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0439 |
1.0439 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0433 |
1.0433 |
0.11% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.04% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0428 |
1.0428 |
0.03% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0425 |
1.0425 |
0.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.12% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0411 |
1.0411 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0413 |
1.0413 |
0.13% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0399 |
1.0399 |
0.03% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0396 |
1.0396 |
0.00% |